Esta Opción nos permitirá realizar dos tareas muy importantes:
- La primera es que nos permitirá ver el «Resumen de Ingresos y Egresos» de todas operaciones realizadas durante el día, y
- Nos permitirá realizar el «Cierre de Caja» del Recibidor-Pagador.
El Recibidor/Pagador ingresa al BANKTRAX y elige la opción Operaciones -> Operaciones o con la tecla directa «F2». Luego selecciona la operación: 901011 – RECIBIDOR-PAGADOR -> 901014 – Estado de Caja del Día. En esta ventana podremos consultar o reportar el «Resumen de Ingresos y Egresos» registrados por el Recibidor-Pagador, para ello debemos ubicar y presionar el botón «Procesar» ubicado generalmente en la parte superior derecha de la pantalla, en seguida nos mostrará todas alas operaciones realizada por el Recibidor-Pagador en cuestión, separadas por grupos de Operación, como por ejemplo: Desembolsos, Pagos, Otras Operaciones, Habilitaciones, etc., de las operaciones registradas en Moneda Nacional y en Moneda Extranjera, según sea la versión con la que cuente.
Para realizar el Cierre de Caja, primero hemos debido de haber culminado el «Registro de Billetaje«, el mismo que debió haber cuadrado con lo calculado por el BankTrax y mostrado en el item «Saldo» de esta pantalla.
En condiciones normales el efectivo final debe ser el mismo que el Saldo que obtiene el BankTrax, y estaremos en condiciones de cerrar la caja con normalidad, pero puede darse el caso de que dicho efectivo final no sea el mismo que el que calcule el BankTrax, y es en esta situación que aparece el concepto de «SOBRANTE/FALTANTE», el mismo que NO es un impedimento para poder cerrar nuestra caja, por lo que el BankTrax nos permitirá Cerrar con dicho «SOBRANTE/FALTANTE».
El SOBRANTE, puede darse cuando el Cajero haya retenido efectivo por accidente, como por ejemplo no haya dado el vuelto completo, y es entonces que estamos en una situación de tener EXCESO de dinero, dando origen al SOBRANTE de efectivo, o por algún otro error que refleje el SOBRANTE.
El FALTANTE, es lo contrario, puede ser que en este caso el Recibidor-Pagador haya dado mas vuelto por error, generándose así el FALTANTE de efectivo, o por algún otro error que refleje el FALTANTE.
Sea cual sea la situación, el Cierre de Caja del Recibidor-Pagador debe continuar, para ello procedemos a hacer un clic en el botón «Registrar Sobratante/Falante», ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Dicha operación registrará un movimiento de cierre de caja simplemente, esto en caso de no tener algún «SOBRANTE/FALTANTE» , y en caso de que haya una SOBRANTE, adicionalmente al movimiento de cierre, registrará un movimiento para el SOBRANTE, y para el caso del FALTANTE, adicionalmente registrará un movimiento para el FALTANTE, forzando de esta manera a CUADRAR la CAJA del Recibidor-Pagador.
Nota Importante: Las operaciones de SOBRANTE/FALTANTE que se generen deben ser REGULARIZADAS, y lo recomendable es que, dicha REGULARIZACIÓN debe darse en los próximos días del me en curso pero antes del cierre de dicho mes, con la finalidad de llevar un mejor control. Para ello deberá utilizar la operación de «901015 – Ingreso/Egreso Efectivo Regulariza Sobrante/Faltante.«
Finalmente, presiona el botón Imprimir, generándose el Resumen de Ingresos y Egresos del Recibidor/Pagador el mismo que deberá ser impreso con la finalidad de tener el sustento físico de sus operaciones del día, y para los casos de auditoria o arqueo sorpresivo que realicen los encargados respectivos de ello.
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